Felix Handke

- Validierung Adressrisikomethoden / Kreditportfoliomodell

Forschungsschwerpunkte: - Volkswirtschaftslehre und Neuronale Netze - Eurozonenaustrittsrisiken - Ursachen und Folgen von Finanzkrisen Lehre: - Einführung in die Makroökonomie: Übung und Tutorium - Wissenschaftliches und Praktisches Arbeiten: Seminar

- Entwicklung von Methoden zur barwertigen Ermittlung von Marktpreisrisken und Liquiditätsrisiken - Validierung der Parametrisierung von Modellannahmen bzgl. Marktpreisrisiken und Liquiditätsrisiken

- Validierung der Parametrisierung von Modellannahmen bzgl. Marktpreisrisiken und Liquiditätsrisiken - Prüfung und Identifizierung geeigneter Modelle zur barwertigen Bewertung operationeller Risiken und Adressenausfallrisiken

- Prüfung und Identifizierung geeigneter Kreditportfoliomodelle zur angemessenen Risikoschätzung von Adressenausfallrisiken - Theoretische Erarbeitung und Umsetzung der Risikotragfähigkeit entsprechend der ICAAP – Neuausrichtung vom 24.05.2018 - Umsetzung der Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit)

Lehre: - Einführung in die Volkswirtschaftslehre: Übung - Einführung in die Mikroökonomie (Mikroökonomie I): Übung und Tutorium - Strategie und Wettbewerb (Mikroökonomie II): Übung und Tutorium

Wissenschaftliches Arbeiten

Master of Science der Volkswirtschaftslehre: - Abschlussnote 1,0 - mit Auszeichnung und Verleihung der Lohrmann-Medaille - mit Auszeichnung als bester Absolvent des Jahres 2020 im Studiengang Volkswirtschaftslehre (Master) Studienschwerpunkte: - Financial Economics and Global Markets (Major) - Economic Policy and Political Economy (Minor) - Accounting and Finance (Minor)

Economics: - Abschlussnote 1,1 - prämiert mit dem "Certificate of Excellence - TOP 10 students of the Exchange student population"

Bachelor of Science der Wirtschaftswissenschaften: - Abschlussnote 1,5 Studienschwerpunkte: - Economic Policy and Political Economy (Minor) - Financial Economics and Global Markets (Minor)